品牌的炒股配资平台 5月31日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0293

本站消息，5月31日品牌的炒股配资平台，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0293元，累计净值为1.1216元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.79%，现金占净值比1.24%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.52%。

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资料显示，江山转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名江山欧派，正股最新价为27.94元，转股开始日为2021年12月20日，转股价为55.04元。

资料显示，凤21转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新凤鸣品牌的炒股配资平台，正股最新价为15.04元，转股开始日为2021年10月14日，转股价为16.25元。