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3月6日基金净值:兴全兴泰定期开放债券最新净值1.021,涨0.04%
发布日期:2024-05-21 02:48 点击次数:77
本站消息,3月6日,兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.021元,累计净值为1.2894元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.79%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.07%,现金占净值比0.89%。
该基金的基金经理为王帅、季伟杰、田志祥,基金经理王帅于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.13%。基金经理季伟杰于2019年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.29%。基金经理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.11%。
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